Finans
İş başına teklif, maliyet ve tahsilat; para birimi ayrımı, tahmini kâr hesabı ve hareket iptali.
Finans bölümü yalnızca Admin ve Yönetici rollerine görünür. Personel finans verisini, işin bütçesini ya da para birimini göremez.
Bu bölüm operasyonel takip içindir. Fatura, GİB/e-fatura, ödeme sağlayıcısı ya da muhasebe/ERP entegrasyonu yoktur.
Kayıt türleri
| Tür | Anlamı |
|---|---|
| Teklif | Müşteriye verilen resmî tutar. Her para biriminde bir aktif teklif bulunur. |
| Maliyet | İşe harcanan tutarlar. Birden çok olabilir. |
| Tahsilat | Müşteriden alınan tutarlar. Birden çok olabilir. |
İşin bütçesi ayrı bir tahmindir; resmî teklifin yerine geçmez ve teklifle birleştirilmez.
Kurallar
- Tutarlar pozitif olmalı ve en çok iki ondalık basamak taşımalıdır.
- Gerçekleşme tarihi bugün ya da geçmişte olmalıdır.
- Para birimleri toplanmaz. Her para birimi ayrı satırda gösterilir; kur dönüşümü yapılmaz.
- Taslak işe finans eklenmez. Tamamlanan işe eklenebilir; arşiv işte finans salt okunurdur.
Hesaplar
| Gösterge | Hesap |
|---|---|
| Tahmini kâr | (Aktif teklif varsa teklif, yoksa tahmini bütçe) − maliyet |
| Kâr oranı | Baz tutar pozitifse hesaplanır |
| Kalan tahsilat | Teklif − tahsilat. Teklif yoksa boş bırakılır |
Tahsilat tekliften fazlaysa kalan negatif bakiye olarak görünür.
Hareketi düzeltme
Bir hareketin tutarı, türü, para birimi, tarihi ve açıklaması düzenlenmez. Düzeltmek için:
- Hareketi gerekçe yazarak iptal edin.
- Doğru bilgiyle yeni hareket girin.
İptal edilen hareket toplamdan çıkar; eski tutar, iptal eden kişi ve zaman korunur. İptal geri alınamaz, hareket fiziksel silinmez.
Sınırlar
Ekranda son 1000 hareket gösterilir; özet bütün aktif hareketlerden hesaplanır.
Raporlarda finans
Raporlar sayfasındaki finans tablosu, seçili işlerin iptal edilmemiş tüm hareketlerinden teklif, maliyet ve tahsilatı para birimi bazında toplar. Bkz. Raporlar ve CSV.